0528 #收盤 #重點
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#台股
台股今日(28)一甩昨天受到MSCI調整生效的悶氣,權值股領軍衝鋒,台積電(2330)勁揚超過1%,傳出開始以5奈米製程,獨家生產蘋果最新一代A15處理器;聯發科(2454)搶下智慧音箱、顯示器市場近半的主晶片市占率,遠超高通、蘋果,尾盤漲幅放大至近 3%。終場指數大漲 269.25 點、漲幅 1.62%,收在 16870.86 點,成交額 4939.32 億元,周線連二紅,累計本周漲 568 點。
#拜登基建 #鋼鐵股
美國總統拜登擬提規模 6 兆美元預算案,支援基礎建設計畫,美國鋼鐵及金屬類股應聲大漲,台股鋼鐵族群今(28)日也表現威風,中鋼早盤一度大漲近 8%,終場漲幅縮至 5%,收在 36.55 元,中鴻、春雨、燁興、大成鋼、新光鋼、威致等 17 檔鋼鐵股均亮燈漲停,買氣相當熱絡,市場看好中鋼第三季漲價勢在必行。
#航運 #長榮 #貨櫃三雄
航空雙雄高飛,華航(2610)大漲超過5%,首批莫德納疫苗將在下午抵台,長榮航(2618)也漲逾1%,貨櫃三雄分別獲得外資青睞調升目標價,萬海(2615)連續第三天噴出漲停,達 154.5 元,改寫新高紀錄,長榮也亮燈漲停,最高達 96.4 元,陽明則漲近半根停板。
#電子股
電子權值股今(28)日表現都亮眼,除了台積電、聯發科外,聯電同步漲逾 3%,收在 52.4 元;聯電(2303)、南亞科(2408)、國巨(2327)勁揚2~4%,鴻海(2317)、大立光(3008)持穩盤上。
#華邦電 #DRAM
華邦電(2344)為DRAM、NOR、NAND Flash供應商,近期雖本土疫情擴大,但因全球供給續吃緊,DRAM價格第二季漲勢持續,供需吃緊情況延續到今年底的態勢仍未改變,帶動4月營收續創歷史新高,達83.05億元,月增4.24%,年增90.98%。目前單月營收已連續第二個月創下新高紀錄,且第一季每股獲利0.4元,創下近10季以來新高紀錄,本季產品可望持續量價俱揚,有利單季營收再創新高,加上漲價效應,本季獲利可望比上季持續成長。
#新唐 #PS5 #宅經濟
宅經濟持續發燒,半導體大廠新唐(4919)不單MCU量價齊揚,營運可望逐季走高,且PSCS取得的日本飛時測距(ToF)產線,打入歐洲及日本車廠供應鏈外,今走又傳出,打入SONY的PS5供應鏈,以及300億日圓的聯貸到手,眾利多加持下,今早開盤後,買單強勁湧入,股價攻上漲停79.2元價位,11點成交量更已放大到超過6萬張。
#偉詮電 #外資
偉詮電(2436) 外資終止連三賣超,漲價題材助威,營運可期,早盤強漲逾5.5%。
#本土疫情 #龍巖
本土疫情升溫,每天確診人數多,死亡人數也有增加,但疫苗卻是緩不濟急,國外採購的數量也不夠,且是分批到達,台股今日上漲,盤面上亮點除了原物料股強漲之外,龍巖更是跳空以漲停59.9元開出後鎖死,拉出第二根漲停。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
同時也有10000部Youtube影片,追蹤數超過2,910的網紅コバにゃんチャンネル,也在其Youtube影片中提到,...
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宅經濟當道 任天堂最知道
要說這次疫情最大的受益股,任天堂絕對是榜上有名,當家產品switch本來在進攻中國由騰訊代理後,銷量就已經水漲船高了,獨家推出的健身環大賣更是如火上加油,但是沒想到沒有最高只有更高,這次疫情把大家宅在家裡,推出的新遊戲動物森友會更刷新了數位版遊戲單月銷售紀錄,超過500萬套並持續熱銷中,由於大家紛紛搶購,更出現因為新機供不應求,大家必須去二手市場買遊戲機,導致舊機洛陽紙貴甚至比新機的價格還高的有趣現象,當然任天堂也請代工廠加緊趕工,希望能趕快趕上這波熱潮。
旺宏最直接概念股
而台灣一般投資人最直覺想的就非旺宏(2337)莫屬,因為光任天堂的訂單就約佔旺宏營收比約38%,因為任天堂的遊戲機卡匣就是獨家採用旺宏的ROM,遊戲數量越豐富,跟市場銷量越好,ROM的需求也會越高,而主機用到的Nor Flash報價也從去年底見底後不斷爬升,旺宏3月營收年增97.6%,跟去年同期相比幾乎是翻倍了。佔比營收55.6%的Nor Flash,除了任天堂的助攻外,也是5G基地台不可或缺的零組件,加上無線傳輸配備及手機OLED面板需求大幅提升,出貨將會穩定維持在高檔。5G題材才剛開始發酵,營收在未來有望繼續創高。今年將停產六吋廠,專注於8吋及12吋廠的生產,毛利率有望再度推升。
欣銓雨露均霑
至於旺宏轉投資的晶圓測試廠欣銓(3264),業績隨之水漲船高,法人也從底部默默進貨,去年就獲利2.36元,本益比並不高,今年配息1.3元,殖利率也有超過5%,是進可攻退可守的標的。此外公司也預計在明年擴充新產能,本身除了台積電這個大客戶外,還有旺宏的訂單,更重要是過去合併了全智科(3559),因此在PA領域也有所涉獵,股價在法人的推升下,應該還有高點可期。
原相今年獲利大成長
年初紅極一時的原相(3227)也是大家最直接連想到的概念股,由於健身環讓人耳目一新,又把體感的熱潮帶了起來,其實原相光學滑鼠這塊的營收與獲利一直都很穩健,毛利率也維持在接近60%的位置,今年第一季雖然比起第四季的旺季一定會衰退,但比較起去年單季只有0.16元,則一定會大幅成長,一般法人也都預期到八元以上的成績。
而原相大家現在也開始注意子公司原睿的發展,因為在中國無線藍芽耳機原睿的產品市占率越來越高,未來更會是原相快速成長的動能。
鴻準、廣宇價值投資
而眾所周知switch的組裝就是鴻準(2354),本身也在遊戲機的機殼,雖說毛利率低於其他產品,但也是公司獲利的穩健來源,去年公司還賺5.04元,只可惜獲利持續在衰退,雖然淨值還高達76.79元,越靠近50元越有價值投資的機會。
而組裝主要在山東,所以pcb的提供者就由同集團廣宇的山東廠來提供,廣宇自從轉型為pcb廠後,獲利也開始逐漸穩建,前年賺2.29元、去年賺1.99元都表現不錯,而且連續兩年配息一元以上也算是相對穩健,股價也遠低於淨值21.14元,不過要注意去年第四季毛利率大幅下降,毛利率能否重回二位數大官是密切注意。此外公司也積極往東南亞設廠分散風險,在集團的幫助下也切入蘋果的訂單,都是後續要追蹤的狀況。
Switch lite新供應鏈
而任天堂去年底也推出switch lite搶占掌上型市場,也因此有了新的供應鏈,
晶心科也順利提供cpu的ip,更能發揮cpu高效能、低耗能且面積小的特性,而晶心科「自主性嵌入式」也成了市場主流。此外瑞昱(2379)子公司也以音效晶片ALC5639獲得青睞,不過占瑞昱的比重太低,瑞昱的未來還是要看wifi6的發展。正如立積(4968)也是switch的網通晶片提供者,但後續的股價表現還是要聚焦在wifi6。
而ic設計最看好的反而是偉詮電(2436),因為已經打入供應鏈的公司,即使今年增產,其實增加的數量有限,要原先不是供應鏈的公司成長的幅度才會大,usb的傳輸晶片過去有人說是威盛(2388)有人說是創惟(6104),其實這都不避爭論了,因為最新的規格出來,就是usb PD,傳輸速度比過去更快,而偉詮電不但打入遊戲機的市場,更重要已經打入多款NB市場,今年第二季起更開始供貨中系手機大廠,加上筆電、任天堂 Switch 急拉貨,訂單已排到七月,單季出貨量大幅增加,usb pd的產品將占營收三成以上,由於毛利率比平均的產品要高,獲利更可以水漲船高, 因此春江水暖鴨先知,內部高層已經連續四個月加碼自己公司,後市可期。
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決戰復工日
今天是原訂中國的復工日,雖然媒體也報導昆山已經有條件的復工,但其實根據中國台商的回報,絕大部分的人員都還沒正式返回工作岡位,因此即使復工恢復產能的狀況也有限,何況真實復工後才是最嚴酷的考驗,到底會不會發生更大的疫情,就看復工後的狀況,所以即使全球股市似乎出現平行時空,我還是希望大家能多留意一下疫情在復工後的狀況,因為如果引發新一波的感染潮,這對經濟的影響深遠。
中國相關的內需股就不用再說了,衝擊之大大家都先不要撿便宜,國內航空與旅遊股相關,也不是短線就能恢復元氣,至於周五開始大幅反彈的防疫股,就投資的角度來看這跟賭博沒甚麼兩樣,真實對業績的影響其實真的不大,敢賭就要敢承受風險,我在演講的時候就說過,就連每天大家搶的口罩,因為政府全數收購,自然也無法享受超額的利潤,其他的防疫週邊占真實上市櫃公司的營收比重都少之又少,至於所謂的宅經濟概念股,也都是題材的發揮,敢追的話也要敢停損。
法說車輪戰繼續
從上週開始我們每天幫大家解讀法說,周五的重要法說有聯發科(2454)、日月光控股(3711)與華邦電(2344)新唐(4919),聯發科獲利合乎預期,重點是對今年的展望,特別是5G手機的展望,比之前預期的數字來的樂觀,從1.7億台到2億台,市占率目標也設在40%,雖然投信出現連15賣,但是外資周五出現2872張的回補力道,雖然由於主要市場在中國,一定會受到武漢肺炎的影響,但是股價因為領先回檔,應該具有抗跌的力道。日月光控股第四季獲利也符合預期,去年四季獲利一季比一季好,對於武漢肺炎的影響也認為比預期低,所以今年獲利可望比去年大幅成長,甚至有機會挑戰前年的高點,龍頭地位穩固也是具有長期投資的價值。至於華邦電因為開發25奈米的投資過大,出現虧損的數字,投信也大砍一萬三千張,但是因為對NOR FLASH供需持續看旺,應該到淨值附近就有支撐,至於新唐(4919)一樣受研發費用的影響,獲利創近期的新低,而且我認為併購的效應並沒有說的清楚,這才是我比較擔心的
以目前有開法說的重量級公司來看,半導體的衝擊在短線上比較少,但如果疫情持續下去,影響到長期的消費意願,這是大家要注意的
斷鍊與轉單是真的嗎
相信假日大家都看到鴻海(2317)集團要自己生產口罩的新聞,說和碩(4938)也考慮要跟進,的確一罩難求的現象不是只有發生在台灣,但我們看到中國復工的八條件,嚴密管理跟防疫需求都是白紙黑字,所以逼著這些代工帶廠不得不自己來,反正不外銷自用,也避免了的醫療認證的過程,是不是真的會有斷鍊的狀況,我們就觀察原本今年上半年要出的蘋果平價手機會不會如期推出,如果連蘋果都受到衝擊,那其他小廠要拿到產能更是難如登天。此外轉單的效應,媒體還是一直鎖定面板與記憶體,我說過美光就是指標,如果轉單美光就是最大的受益者,但有趣的是美光的股價似乎都不漲,不過記憶體有不少績優股,例如宜鼎(5289)、力成(6239)其實都是自己在今年擴廠,與轉單的效應沒有關係,反而都是長期持有的好標的。至於面板法人對友達(2409)仍是不離不棄,可見對法說的解讀都算利多,至於群創(3481)投信也是連16買,外資也在這兩天出現回補的力道,會不會今天在媒體報導特斯拉訂單的加持下,股價有先回到票面值的實力,將是面板股能否續漲的關鍵。
不好意思臨時發訊息給大家,剛剛傳出北京也封城了,可見疫情可能比大家想的都嚴重,請大家先看九點半中國股市開盤再做決定,股市不怕跌怕流動性風險,上周為什麼大陸股市還可以穩下來就是因為有量,所以請大家關心大陸股市的時候,除了指數外也要注意量的變化。
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